2015年度市级财政支出项目绩效评价报告

2015年度市级财政支出项目绩效评价报告

时间:2016-11-28 03:43:19   发布者:管理员

基本信息表

绩评表-1

项目编码               

701007001zxzj2016d0006

项目名称

支持民航发展专项补贴

项目依据

1、2013年

第11号
市长办公

会议纪要

项目总金额

14000

经费来源

财政拨款

项目起始时间

2015/1/1

项目终止时间

2015/12/31

具体执行
开始时间

2015/3/1

项目属性

延续项目

项目状态
(专项)

纳入预算

项目类型

其他项目

项目级次

市级

公共项目

项目特征

经常性项目

是否政府购买
服务项目

政府购买
服务目录

 

是否为民
办实事项目

单位地址

睢宁县双沟镇
观音机场

联系电话

83068056

项目负责人

张卫东

邮政编码

221212

归口科室

工贸处

是否以编代审

预算绩效目标完成情况

绩评表-2

一、申请预算的必要性和可行性

1、立项依据。2013年第11号市长办公会议纪要

2、实施条件。不需要发改委、规划局、国土局立项审批。

3、立项可行性。根据徐州航空发展要求,观音机场要承担对外开放、招商引资、口岸建设的作用。为此观音机场开拓航空市场,增加航线航班,提高旅客吞吐量,扩展航空货运是十分必要的,为此需要拨付支持民航发展专项补贴。 

二、部门职责

确保空防安全,保障航线航班的正常运营,宣传促销各航班航线,优化航线航班减少补贴,保障机场的正常运营,发挥好社会基础设施功能,推动徐州经济发展,方便广大人民群众出行。

三、工作任务

                                                                                  部门履行某项职责所确定的年度工作任务。
任务1:机场全年无安全事故,保障航空器正常飞行,保证旅客正常出行。
 
 
 

任务2:增加机场的航线航班数量,保证逐年增加所能到达的航点。

任务3:增加旅客吞吐量,保证徐州机场在全国的排名稳步上升,加强徐州的中心位置。

任务4:增加航班起降架次,逐渐加密航班班次,使乘客出行可选的时刻更多,方便出行。

任务5:逐年减少航线补贴金额,降低财政资金压力。

四、上年度绩效目标完成情况

批复目标:2015年拨付支持民航发展专项补贴14000万元,全年无安全事故,旅客吞吐量达130万人次,航线数量达到20条,航班起降架次达到11000架次,减少航线补贴数额。

目标完成情况:2015年支持民航发展专项补贴14000万元按期拨付到位,全年无安全事故,旅客吞吐量达到132万人次,航线数量达到20条,航班起降架次达到11067架次,航线补贴较上年减少。

五、资金安排进度(绩效目标完成进度)

项目完成内容

支出数

支出率

计划完成

实际完成

计划支出数

实际支出数

计划支出率

实际支出率

第一季度

2000

2000

2000

2000

100%

100%

第二季度

4000

4000

4000

4000

100%

100%

第三季度

4000

4000

4000

4000

100%

100%

第四季度

4000

4000

4000

4000

100%

100%

说明:本表由市级主管部门根据2015年度预算绩效目标完成程度填报。

资金收支表

绩评表-3

项目内容

行次

金额(元)

一.预算安排资金

1

140000000

   (一)财政资金

2

140000000

   1 预算管理资金(预算年度)

3

 

    11 公共财政预算资金

4

 

     111 财政拨款(补助)

5

 

     112 非税资金

6

 

     1121 专项收入

7

 

     1122 行政事业性收费收入

8

 

     1123 罚没收入

9

 

     1124 国有资源(资产)有偿使用收入

10

 

     1125 国库管理的其他非税收入

11

 

     1126 政府住房基金收入

12

 

    12 政府性基金

13

 

    13 国有资本经营预算资金

14

 

    14 社会保险基金预算资金

15

 

   6 财政专户管理资金

16

 

     61 财政专户收入

17

 

     62 非税收入统筹资金

18

 

     63 专项资金

19

 

   7 其他资金

20

 

   8 暂存款

21

 

     81 财政专户暂存款

22

 

     82 代核算资金

23

 

       821 预算单位基本户存款

24

 

       822 重点工程资金

25

 

       823 采购单位存入的政府采购资金

26

 

  9.上年结转(含指标和用款计划等)

27

0

      其中:指标

28

 

            用款计划

29

 

   (二)单位资金

30

0

   (三)其他资金

31

0

      其中:银行贷款

32

 

           创投基金

33

 

           其他资金

34

 

二.实际到位资金

35

140000000

   (一)财政资金

36

140000000

   1 预算管理资金

37

 

    11 公共财政预算资金

38

 

     111 财政拨款(补助)

39

 

     112 非税资金

40

 

     1121 专项收入

41

 

     1122 行政事业性收费收入

42

 

     1123 罚没收入

43

 

     1124 国有资源(资产)有偿使用收入

44

 

     1125 国库管理的其他非税收入

45

 

     1126 政府住房基金收入

46

 

    12 政府性基金

47

 

    13 国有资本经营预算资金

48

 

    14 社会保险基金预算资金

49

 

   6 财政专户管理资金

50

 

     61 财政专户收入

51

 

     62 非税收入统筹资金

52

 

     63 专项资金

53

 

   7 其他资金

54

 

   8 暂存款

55

 

     81 财政专户暂存款

56

 

     82 代核算资金

57

 

       821 预算单位基本户存款

58

 

       822 重点工程资金

59

 

       823 采购单位存入的政府采购资金

60

 

   9.上年结转(含指标和用款计划等)

61

0

      其中:指标

62

 

            用款计划

63

 

   (二)单位资金

64

0

   (三)其他资金

65

0

      其中:银行贷款

66

 

           创投基金

67

 

           其他资金

68

 

三.实际支出资金

69

140000000

  1.301 工资福利支出

70

0

  2.302 商品和服务支出

71

0

    30201 办公费

72

 

    30202 印刷费

73

 

    30203 咨询费

74

 

    30204 手续费

75

 

    30205 水费

76

 

    30206  电费

77

 

    30207  邮电费

78

 

    30208  取暖费

79

 

    30209  物业管理费

80

 

    30211  差旅费

81

 

    30212  因公出国(境)费用

82

 

    30213  维修(护)费

83

 

    30214  租赁费

84

 

    30215  会议费

85

 

    30216  培训费

86

 

    30217  公务接待费

87

 

    30218  专用材料费

88

 

    30219  装备购置费

89

 

    30220  工程建设费

90

 

    30221  作战费

91

 

    30222  军用油料费

92

 

    30223  军队其他运行维护费

93

 

    30224  被装购置费

94

 

    30225  专用燃料费

95

 

    30226  劳务费

96

 

    30227  委托业务费

97

 

    30228  工会经费

98

 

    30229  福利费

99

 

    30231  公务用车运行维护费

100

 

    30239  其他交通费用

101

 

    30240  税金及附加费用

102

 

    30299  其他商品和服务支出

103

 

  3.303 对个人和家庭的补助

104

0

  4.307 债务利息支出

105

0

  5.309 基本建设支出

106

0

    30901 房屋建筑物构建

107

以下从支付系统按经济分类代码取数

    30902 办公设备购置

108

 

    30903 专用设备购置

109

 

    30905 基础设施建设

110

 

    30906 大型修缮

111

 

    30907 信息网络构建

112

 

    30908 物资储备

113

 

    30913 公务用车购置

114

 

    30919 其他交通工具购置

115

 

    30999 其他基本建设支出

116

 

  6.310 其他资本性支出

117

自动计算

    31001 房屋建筑物购建

118

以下从支付系统按经济分类代码取数

    31002  办公设备购置

119

 

    31003  专用设备购置

120

 

    31005  基础设施建设

121

 

    31006  大型修缮

122

 

    31007  信息网络构建

123

 

    31008  物资储备

124

 

    31009  土地补偿

125

 

    31010  安置补助

126

 

    31011  地上附着物和青苗补偿

127

 

    31012  拆迁补偿

128

 

    31013  公务用车购置

129

 

    31019  其他交通工具购置

130

 

    31020  产权参股

131

 

    31099  其他资本性支出

132

 

  7.其他支出

133

140000000

  四.年末结转结余资金

134

0

说明:1.市部门预算管理单位:本表主要数据由市智慧财政一体化信息系统自动导入,部分数据由单位录入。非部门预算管理单位:基层用款单位在财政外网填报数据,市级主管部门汇总后提交市财政局。
     2.资金收支口径以《2015年政府收支分类科目》,《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》、《企业会计制度》、《小企业会计准则》等为准。     
综合评价表

绩评表-4

绩效评价指标名称

权重

绩效评价指标解释

绩效评价标准
(行业配置标准、
计划标准、历史标准)

数值

数值单位

得分

一、投入指标

15

 

 

 

 

15

资金到位率

3

(实际到位资金/预算安排资金)×100%

100%

100.00%

 

3

 实际到位资金

 

 

 

14000

万元

 

 预算安排资金

 

 

 

14000

万元

 

预算完成率

4

(实际支出资金/预算安排资金)×100%

100%

100.00%

 

4

 实际支出资金

 

 

 

14000

万元

 

 预算安排资金

 

 

 

14000

万元

 

资金使用率

4

(实际支出资金/实际到位资金)×100%

100%

100.00%

 

4

 实际支出资金

 

 

 

14000

万元

 

 实际到位资金

 

 

 

14000

万元

 

到位及时率

4

(及时到位资金/应到位资金)×100%

100%

100.00%

 

4

 及时到位资金

 

2015年12月31日

 

14000

万元

 

 应到位资金

 

 

 

14000

万元

 

二、产出与效益指标

50

以下产出与效益指标从市级滚动项目库指标体系中选取。

 

 

 

50

安全事故率

10

无安全事故

100%

100%

 

10

实际发生事故

 

 

 

0

 

允许发生事故

 

 

 

0

 

开通航线完成率

10

实际开通/计划开通×100%

100%

100%

 

10

实际开通航线数量

 

 

 

20

 

计划开通航线数量

 

 

 

20

 

旅客吞吐量完成率

10

实际完成/计划×100%

100%

100.77%

 

10

完成旅客吞吐量

 

 

 

132

万人次

 

计划旅客吞吐量

 

 

 

130

万人次

 

起降架次完成率

10

实际完成/计划×100%

100%

100.61%

 

10

实际起降架次

 

 

 

11067

架次

 

计划起降架次

 

 

 

11000

架次

 

航线补贴减少率

10

(上年补贴-本年补贴)/上年补贴×100%

减亏

27.38%

 

10

本年补贴额

 

 

 

10016

万元

 

上年补贴额

 

 

 

13792

万元

 

三、过程管理指标

25

 

 

 

 

15

项目立项规范性

3

资金的申请、设立应符合相关要求,用以反映和考核资金安排立项的规范情况。

1.项目按照规定程序申报、批复程序符合相关管理办法,资金分配因素全面、合理;
2.部门建立滚动透明项目库;
3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

2

绩效目标合理性

3

所设定的绩效目标应指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配,合同(协议)是否符合客观实际,用以反映和考核资金绩效目标与项目实施的相符情况。

1.绩效目标应符合国家、省、市相关法律、法规和制度,国民经济和社会发展规划、产业政策和市委市政府决策、部署,与项目实施单位或委托单位职责密切相关;
2.绩效目标应从数量、质量、成本、时效以及社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化和定量表述;
3.绩效目标应设定绩效目标时要经过调查研究和充分论证,应符合客观实际,能够在一定期限内实现。                                4.绩效目标要与计划期内的任务数相对应,与预算确定的投资额或资金量相匹配。                            

1

绩效指标明确性

3

依据绩效目标设定的绩效指标应符合相关性、关键性、可比性、系统性、实用性原则:用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

1.绩效指标应当与预算绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度;
2.绩效指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标;
3.对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较;
4.绩效指标应当将定量指标与定性指标相结合,系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益等;
5。绩效指标应当通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。

0

管理制度健全性

5

项目实施单位的管理制度应健全,用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。

1.制订相关专项资金管理办法,制订项目管理办法;并在管理办法中明确资金分配办法;
2.行业相关配置、计划、历史标准体系完善。

5

制度执行有效性

5

项目实施应符合相关管理规定,用以反映和考核管理制度的有效执行情况。

遵守执行法律法规和政府采购,招投标制、评审、公示、项目法人制、工程监理制、中期管理、完成验收制,运行管护制,财务管理和会计制度等规定。

2

资金使用合规性

6

资金使用应符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核资金的规范运行情况。

1.符合国家、省、市财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大开支经过评估论证;
4.符合项目预算批复或合同规定的用途;
5.未有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5

四、满意度指标

10

 

 

 

 

10

单位(公众)满意率

10

调查对象满意数/调查对象数×100%

100%

100.00%

 

10

受益乘客满意率

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

90

说明:本表由市级主管部门自评后报送。

2015年度市级支持民航发展专项补贴财政支出项目绩效评价报告

徐州市观音机场有限公司


根据市政府《关于全面加强预算绩效管理的意见》(徐政发〔2014〕60号)、市财政局《关于印发徐州市级部门预算绩效目标管理办法的通知》(徐财规〔201510号)等文件规定,徐州市观音机场有限公司成立由殷晓明担任组长的财政资金绩效评价工作组,通过前期准备、组织实施、综合评价等工作程序,已完成市级财政资金绩效自评价工作保证绩效评价数据和材料的真实性、合法性、完整性。现将评价情况报告如下:  

一、绩效评价工作开展情况

1.前期准备阶段

1)6月16日,成立自评价工作组。工作组由殷晓明(计划财务部经理)担任组长,由刘振(计划财务部科长)、王振(计划财务部科员)等组成。

2)6月20日,制定评价工作方案(包括工作组人员、时间安排等内容),报机场公司领导审定。

3)6月21日至6月24日,工作组重点研发产出与效益指标体系、设计满意率调查问卷,组织指标、问卷论证评审,并报机场公司领导审定。

2.组织实施阶段

1)6月27日至7月1日,工作组组织收集、填报绩效评价相关数据及材料。

2)7月4日至7月5日,工作组组织核查数据。

3)开展满意度问卷调查。7月6日至7月8日,发放满意度调查问卷,调查乘机旅客500人、已回收调查问卷500份等。  

3.综合评价阶段

1)7月13日至7月14日,制订评价规则开展综合评价,并形成评价结论。撰写评价报告,报机场公司领导审定。

2)7月15日,报送市财政局工贸处、绩效管理处。

二、项目概况

1.文件依据(发文机关、名称、文号)

2013年第11号市长办公会议纪要

2.资金管理

1)预算指标下达。2015年市财政预算安排14000万元,1月市财政局下达预算指标14000万元,年末结转指标0万元。

2)财政资金拨付。2015年3月,市财政局实际拨付2000万元;2015年5月,市财政局实际拨付4000万元;2015年8月,市财政局实际拨付4000万元;2015年12月,市财政局实际拨付4000万元。年末结余0万元。

3)财政资金支出。至2015年年末,项目实施单位累计支出14000万元,未使用财政资金0万元。

4)财政专项资金全部用于支付航线补贴,根据各航空公司审核后的航线补贴表,支付给各航空公司。每季度航线补贴情况报市财政业务处室审核,年底全年航线补贴情况报市政府进行专项审计。

3.业务管理

1)项目申报。1月4日,项目申报排序等项目库建设情况,含1个单位申报、1个项目、资金14000万元。

2)日常管理。1月5日至12月5日,全年对项目组织实施检查等管理情况。

三、项目绩效

(一)预算绩效目标完成情况

2015年度预算绩效目标及指标完成较好。随着航线的逐年增加,进一步推动徐州的对外开放及扩大了徐州的影响力,在招商引资、经济发展上做出重大贡献。

(二)绩效评价指标体系

本着“客观公正、实事求是、科学规范”的原则,我公司设计绩效评价表,包括“投入、产出与效益、过程管理、满意度”等4个一级绩效评价指标,16个二级绩效评价指标,形成绩效评价指标体系。根据《2015年度市级支持民航发展专项补贴财政资金绩效评价规则》(附件2),评价等级分为“优”(90-100分)、“良”(80-89分)、“中”(70-79分)、“差”(69分以下),经综合评价,得分为90分,评价等级为“优”。

1.投入指标分析。4项二级指标,权重15分,实际得15分。

1)资金到位率=(实际到位资金/预算安排资金)×100%=100%。实际得3分=权重3分×资金到位率实际值。

2)预算完成率=(实际支出资金/预算安排资金)×100%=100%。实际得4分=权重4分×预算完成率实际值。

3)资金使用率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=100%。实际得4分=权重4分×资金使用率实际值。

4)到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%=100%。实际得4分=权重4分×到位及时率实际值。扣分

2.产出与效益指标分析。5项二级指标,权重50分,实际得50分。

1)无安全事故=(1-全年发生事故次数)×100%=100%。实际得15分=权重15分×无安全事故。

2)开通航线完成率=实际开通航线数量/计划开通航线数量 ×100%=100%。实际得分10分=权重10分。

3)旅客吞吐量完成率=完成旅客吞吐量/计划旅客吞吐量 ×100%=100.77%。实际得分10分=权重10分。

4)起降架次完成率=完成起降架次/计划起降架次 ×100%=100.61%。实际得分10分=权重10分。

5)航线补贴减少率=(上年补贴-本年补贴)/上年补贴 ×100%=27.38%。实际得分10分=权重10分。


3.过程管理指标分析。6项二级指标,权重25分,实际得15分。

1)项目立项规范性。权重3分,实际得2分。扣分原因见“四、存在问题2”。

2)绩效目标合理性。权重3分,实际得1分。扣分原因见“四、存在问题3”。

3)绩效指标明确性。权重3分,实际得0分。扣分原因见“四、存在问题3”。

4)管理制度健全性。权重5分,实际得5分。

5)制度执行有效性。权重5分,实际得2分。扣分原因见“四、存在问题2”。

6)资金使用合规性。权重6分,实际得5分。扣分原因见“四、存在问题2”。

4.满意度指标分析。1项二级指标,权重10分,实际得10分。

收益乘客满意率=(调查对象满意数/调查对象数)×100%=100%。实际得10分=权重10分×收益乘客满意率实际值。

四、存在问题

1、2015年受全国经济影响,航空公司受到影响较大,航班量大幅的减少。经过我机场努力优化航线航班,大力宣传促销,增加航班客座率,增加航班效益,航空公司才没有减少航班起降架次。

2、民航业具有相对封闭的特点,各个航空公司都具有地区保护性,再加上空军的空域控制,造成全国机场开通航线航班问题上,普遍存在可选航空公司不多,可选航线受限制的情况。所以我机场在开通航线航班上,无法做可研、风评、论证、招标、评审、效益量化等措施。

3、民航机场是公共基础设施,是服务于地方经济发展和广大人民群众出行方便,不以营利为目的。机场发展所带动的是社会效益和隐性的经济效益,无法直接衡量。


五、评价建议

每年机场均要承担一部分航线补贴款,自2011年至2014年共承担5000余万元。我机场本身资金周转就比较困难,再承担数额巨大的航线补贴资金,严重影响机场的正常运营。如果包机补贴款支付不及时,航空公司会给我机场施加压力,会影响包机航线的持续运营。希望市政府对以后年度的包机补贴资金能足额拨付,以减轻我机场的运营负担,从而加快机场的发展步伐。




                                    2016年9月6日

上一篇: 2016年市级预算绩效目标公开表(支持民航发展专项补贴)
China Printing Booklet printing
下一篇: 3月27日开通徐州-长春航线
地址:江苏省徐州市观音国际机场有限公司 邮编:221212
www.xzairport.com 苏ICP备05003689号-1 版权所有@2013 徐州市观音国际机场有限公司 技术支持:博雅科技